FRMV BLIEF

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Lieferantenstamm

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

Hauptbereich

Jeder Lieferant hat eine eindeutige Lief.Nr.. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den Nummernkreisen unter dem Tabellennamen BLIEF.

Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein Schnellsuchfeld dar.

Einem Lieferanten kann ein Status als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die aktiven Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

Registerkarten

1. Hauptdaten

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der Adress.Nr. im Adressstamm. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder Branchen.Kz., Gruppen.Kz. und Werb.Grp.Kz. dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das Template der Sachmerkmale vorbelegt werden.

Die Vertreter und 1. Sachbearb. b. Lief. sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.

Die Bemerkung kann frei gefüllt werden.

Das Fibukonto und das Fibu-Gegenkonto werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

2. Merkmale

Die Währung gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die Lief.Kunden.Nr ist die Kundennummer, die der Lieferant Ihnen gegeben hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Lieferanten der eigenen Identifikation dienen.

Die UST-ID.Nr. und die Steuer.Nr. werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der Disponiervorschläge eine Rolle spielt. Diese Lieferzeit kann über das Feld Vorbel. Lieferzeit vorbelegt werden.

Die Termintoleranz ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Der mind.Bestellwert gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt. Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, wenn der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Die Terminverschiebung ist ein Prozentwert, der angibt, in wieviel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat. Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Über das Kennzeichen Serienbrief werden die Lieferanten gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Der Ersteller (Erstellt von) und das Erfassungsdatum (Erfasst am) werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn Beginn abw. GJahr im Format TT.MM (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern Vers-Zertifzierung (Versorgungszertifizierung) und Bio-Zertifizierung hinterlegt werden.

Die Liefertermintreue ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird. Er spiegelt wieder, in wieviel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die Klassifikation dient der ABC-Analyse. Hier kann hinterlegt werden, wie wichtig der Lieferant ist.

Ist das Kennzeichen mit MwSt. auf "J" gesetzt, so wird bei allen Rechnungen Mehrwertsteuer berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (beispielsweise ein Lieferant im Ausland). Ist das Kennzeichen auf "N" gesetzt, so wird auf keine der Lieferantenrechnungen Mehrwertsteuer bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien. Über das Kennzeichen X entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht. Dies kann in der Bestellung und im Rechnungseingang jedoch übergangen werden.

Bestellung einzeln legt fest, ob Dispositionsvorschläge eine separate Bestellung anlegen oder eine bestehende Bestellung um die jeweilige Bestellposition erweitern sollen.

Der Rabatt 1 gibt einen pauschalen Rabatt an, den der Lieferant gibt. In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.

Beim Klick auf die Schaltfläche Erstellen/Kopieren wird das im Mandantenstamm hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm „Dateien“ und im Feld Vorgabepfad gespeichert.

Bew.Nr. ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.

3. Konditionen

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben Liefer-, Zahlungs- und Versandbedingungen (Beistellteile) vergeben werden. Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die Zahl.Schlüssel.Nr. können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die BLZ und Konto.Nr. werden im Zahlungsbuch verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die IBAN kann über die Schaltfläche IBAN erzeugen automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Ob Bonusvereinbarungen hinterlegt sind, wird in Bonusvereinbarung angezeigt.

Die Anzahl der Valuta-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die MTZ / MTA Art kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

4. Sachmerkmale

Lieferantenspezifische Sachmerkmale zum Lieferanten können in dieser Registerkarte über die Vorlage für Sachmerkmale hinterlegt werden.

Die Sachmerkmale werden zusätzlich in Kampagnenverw.Pos. - Sachmerkmale gespeichert.

5. Übersicht

5.1. Status

Der Kennwert und die Kategorie sind lediglich individuelle Informationsfelder.

Über die Wiederverfolgung und den Feiertag kann ein neues Termin - Datum ermittelt werden, das noch um die Term - Zeit ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen Lief.Info in Bestellung kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der Bestellung angezeigt werden soll.

Über die Lieferantenbewertung wird dem Lieferanten eine Lief.Qual.Kat. zugewiesen. Ebenso wird die erreichte Punktzahl der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP JobServer ermittelt. Sie können auch über das Utility Lieferanteninfos aktualisieren manuell aktualisiert werden.

Die WrGrp. Eink. ist hierbei die Warengruppe mit den meisten Bestellausgaben.

5.2. Information

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden.

Auswählbar sind:

• Ansprechpartner
• Rahmenaufträge
• Notizen
• Anschreiben
• Bestelltext
• Dateien

Per Doppelklick auf eine Zeile in der jeweiligen Tabelle kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

5.3. Aktuell

Alle Vorgänge zu einem Lieferanten können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können entweder alle, alle offenen oder alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

Utility

Artikelanfrage generieren

Dieses Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen

Nach Änderungen bei den Lieferanten bezüglich von Rabatten und Zuschlägen können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten automatisch aktualisiert werden.

Lexware - Lieferantendaten

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexwareimport in einer Datei ab.

Lieferanten-Zollerklärung

Nachdem die Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen "Zollerklärung erforderlich" in der Maske Artikelstamm - Lieferanten über dieses Utility auf N gesetzt werden.

Export an Finanzbuchhaltung

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

Lieferanteninfos aktualisieren

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen

Nachdem die QS Zertifikate vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen QS Zertifikat erforderlich in der Maske Artikelstamm - Lieferanten über dieses Utility auf N gesetzt werden.

Artikelpreise anpassen

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

Artikelstamm-Lieferant kopieren

Über dieses Utility können alle Artikel - Lieferantenzuordnungen eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

Serienbrief erstellen

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Im Auswahl-Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden soll oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die gewünschten Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

Neue Lieferantenpreise eintragen

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

Export an Finanzbuchhaltung

Export der Ein- und Ausgangsrechnungen an die Finanzbuchhaltung.

Das Export-Format (Schnittstelle) und der Speicherort sind im Mandantenstamm - Allgemeine Parameter auf der Registerkarte 1. Fibu hinterlegt.

Bei einer manuellen Ausführung des Exports erfolgt keine Abfrage, welche Schnittstelle verwendet werden soll. Es entfällt ebenfalls die Abfrage, an welchem Speicherort die Datei abgelegt werden soll, wenn der Vorgabepfad im Mandantenstamm - Allgemeine Parameter ausgefüllt ist.

Für die Ein- und Ausgangsrechnung wird jeweils ein separater Ablageort verwendet. Nach dem Export werden alle Buchungen, die in der Datei enthalten sind, automatisch als verbucht markiert.

Drucken

Lieferantenerklärung - Präferenzursprung

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske Artikelstamm - Lieferanten zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen Zollerklärung erforderlich auf "J" gesetzt ist.

Anfrage drucken

@@@ Text für Druck: Anfrage drucken

Lieferant - Statistik mit Chart

Mit Hilfe dieses Ausdruckes können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

Adressetiketten

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

Lieferant - Jahresumsatz

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

Fibuexport BMD

@@@ Text für Drucken: Fibuexport BMD

Offene Posten für einen Lieferanten

@@@ Text für Druck: Offene Posten für einen Lieferanten

Siehe auch

Mandantenstamm - Allgemeine Parameter