FRMV BSAFIBUZW: Unterschied zwischen den Versionen
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN22 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Artikelstamm - Zuweisung Fibukonto = | = Artikelstamm - Zuweisung Fibukonto = | ||
Im Artikelstamm | Im Artikelstamm besteht auf den Registerkarten 'Einkauf' und 'Verkauf' bereits die Möglichkeit, die Finanzbuchhaltungskonten und Kostenstellen zu hinterlegen. Diese Kennzeichnung von Artikeln mit den Finanzbuchhaltungskonten ist für den Export nicht ausreichend, da jeder Artikel bei verschiedenen AvERP-Mandanten und Mehrwertsteuersätzen auch unterschiedliche Buchungskonten haben kann. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hauptbereich == | == Hauptbereich == | ||
Aus diesem Grund werden die hinterlegten Konten und [[FRMV_BKST|Kostenstellen]] automatisch in die Maske '''Artikelstamm – Zuweisung | Aus diesem Grund werden die hinterlegten Konten und [[FRMV_BKST|Kostenstellen]] automatisch in die Maske '''Artikelstamm – Zuweisung Fibukonto''' übergeben. Dabei wird für jeden [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuersatz]] (alle, die in AvERP gepflegt sind) und jeden [[FRMV_BMAND|Mandanten]] pro Einkauf-/Verkaufskonto und Kostenstelle automatisch ein Datensatz erzeugt. | ||
Ändert sich das Konto im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]], wird die Änderung direkt in dieser Maske aktualisiert. | Ändert sich das Konto im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]], wird die Änderung direkt in dieser Maske aktualisiert. | ||
Die erzeugten Datensätze können daraufhin manuell angepasst werden, sofern unterschiedliche Konten für unterschiedliche Mehrwertsteuersätze und | Die erzeugten Datensätze können daraufhin manuell angepasst werden, sofern unterschiedliche Konten für unterschiedliche Mehrwertsteuersätze und Mandanten Geltung finden. Die Vorbelegung des Einkaufs- und Verkaufskontos kann bereits über die Warengruppen ([[FRMV_BARTG2|Einkauf]] und [[FRMV_BARTG1|Verkauf]]) erfolgen. Ebenso kann in den Warengruppen die Vorbelegung für die Auslandskosten hinterlegt werden. Hierfür existiert in der Warengruppe Einkauf und Verkauf jeweils ein Unterprogramm. | ||
Beim Erzeugen einer [[FRMV_BRRC|Rechnung]] und beim Erfassen eines [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] werden | Beim Erzeugen einer [[FRMV_BRRC|Rechnung]] und beim Erfassen eines [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] werden für die Konten automatisch Buchungstexte pro Mehrwertsteuersatz erstellt, wenn die Rechnung gedruckt und der Rechnungseingang fertig gemeldet wird. Die Buchungstexte können an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. | ||
Version vom 15. Oktober 2013, 12:42 Uhr
Artikelstamm - Zuweisung Fibukonto
Im Artikelstamm besteht auf den Registerkarten 'Einkauf' und 'Verkauf' bereits die Möglichkeit, die Finanzbuchhaltungskonten und Kostenstellen zu hinterlegen. Diese Kennzeichnung von Artikeln mit den Finanzbuchhaltungskonten ist für den Export nicht ausreichend, da jeder Artikel bei verschiedenen AvERP-Mandanten und Mehrwertsteuersätzen auch unterschiedliche Buchungskonten haben kann.
Hauptbereich
Aus diesem Grund werden die hinterlegten Konten und Kostenstellen automatisch in die Maske Artikelstamm – Zuweisung Fibukonto übergeben. Dabei wird für jeden Mehrwertsteuersatz (alle, die in AvERP gepflegt sind) und jeden Mandanten pro Einkauf-/Verkaufskonto und Kostenstelle automatisch ein Datensatz erzeugt.
Ändert sich das Konto im Artikelstamm, wird die Änderung direkt in dieser Maske aktualisiert.
Die erzeugten Datensätze können daraufhin manuell angepasst werden, sofern unterschiedliche Konten für unterschiedliche Mehrwertsteuersätze und Mandanten Geltung finden. Die Vorbelegung des Einkaufs- und Verkaufskontos kann bereits über die Warengruppen (Einkauf und Verkauf) erfolgen. Ebenso kann in den Warengruppen die Vorbelegung für die Auslandskosten hinterlegt werden. Hierfür existiert in der Warengruppe Einkauf und Verkauf jeweils ein Unterprogramm.
Beim Erzeugen einer Rechnung und beim Erfassen eines Rechnungseingangs werden für die Konten automatisch Buchungstexte pro Mehrwertsteuersatz erstellt, wenn die Rechnung gedruckt und der Rechnungseingang fertig gemeldet wird. Die Buchungstexte können an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.
Siehe auch