FRMV BKASSEABS: Unterschied zwischen den Versionen

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Jeder Kassenabschluss hat eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BKASSEABS.
Jeder Kassenabschluss hat eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BKASSEABS.


Der '''Bruttobetrag''' ist der ein- oder ausbezahlte Betrag, wobei die '''[[FRMV_BWAER|Währung]]''' eingegeben werden muss. Ein negativer Betrag stellt eine Rechnung dar (Soll), ein positiver Betrag das Einzahlen von Geld in die Kasse (Haben).  
Über die '''Art''' kann herausgefunden werden, ob es sich um einen Kassenabschluss  oder einen Kassensturz handelt. Der Kassensturz dient nur dazu, einen aktuellen Überblick über die Beträge zu bekommen. Die einzelnen Vorgänge werden dadurch nicht abgeschlossen.


Mit Hilfe des '''[[FRMV_BMWST|Mwst.Kz.]]''' wir der '''Nettobetrag''' berechnet.
Der '''Anfangsbestand''' ergibt sich immer aus dem Endbestand des vorherigen Kassenabschlusses.


Der '''Kassenabschluss.Status''' gibt an, ob der Datensatz bereits in einen Kassenabschluss oder Kassensturz erfasst wurde.
Der '''Wert rechnerisch''' ermittelt sich aus den gezählten Banknoten incl. des in die Eigenwährungen umgerechnetem '''Fremdbetrages'''. Dieser kann im Unterprogramm [[FRMV_BKASSEABSWAER|Fremdbetrag]] hinterlegt werden.


Wenn individuelle '''Bemerkungen''' auf dem Kassenbuchdruck erscheinen sollen, so können diese hier hinterlegt werden.


Da es möglich ist, mehrere Kassen für unterschiedliche '''[[FRMV_BMAND|Mandanten]]''' gleichzeitig zu verwalten, können diese im '''[[FRMV_BKASS|Kassenstamm]]''' angelegt und in das Kassenbuch übernommen werden.
Sobald alle Banknoten gezählt sind, kann der Kassenabschluss '''fertig''' gemeldet werden. Die '''Differenz''' und die '''Entnahme''' werden hierbei incl. hinterlegter Artikel in das Kassenbuch eingetragen.
 
Das '''Datum''' und die '''Zeit''', die eingegeben werden, muss dem des entsprechenden Belegs entsprechen. Beim erstmaligen Anwenden des Kassenbuches muss ein positiver Betrag als Anfangsbestand in die entsprechende Kassenart eingelastet werden. Dieser dient bei allen weiteren Berechnungen als Anfangsbestand.
 
Der '''Buchungstext''' dient als Vorlage für das Unterprogramm [[FRMV_BRKBFIBU|Buchungstext]].
 
Die Felder '''[[FRMV_BSA|Art.Nr.]]''' und '''[[FRMV_BKST|Kost.St.-Nr.]]''' werden sowohl für die Projektkalkulation der hinterlegten '''[[FRMV_BPROJ|Projekt.Nr.]]''', wie auch für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung benötigt.
 
Wurde ein Datensatz an die Finanzbuchhaltung übergeben, so wird dieser als '''verbucht''' gekennzeichnet.
 
== Utility ==
 
=== Export an Finanzbuchhaltung ===
 
Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung.
 
== Drucken ==
 
=== Kassenbuch ===
 
Für einen bestimmten Datumsbereich wird für die ausgewählte Kasse eine Auflistung und Aufsummierung der Buchungstexte erzeugt.  


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==


[[FRMV_BKASSE|Kassenstamm]]
[[FRMV_BKASSE|Kassenstamm]]

Version vom 14. Januar 2011, 14:08 Uhr

Unterprogramme
 Positionen
 Fremdbetrag

Kassenabschluss

Im Kassenabschluss werden alle offenen Vorgänge aus dem Kassenbuch, dem Kundensaldo und dem Lieferantensaldo erfasst. Offene Vorgänge sind in dem Feld Kassenabschluss.Status mit 0 oder 1 gekennzeichnet. Erstellt wird dieser über das Utility "Kassenabschluss erstellen" im Kassenstamm.

Datei:FRMV BKASSEABS.jpg

Hauptbereich

Jeder Kassenabschluss hat eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den Nummernkreisen unter dem Tabellennamen BKASSEABS.

Über die Art kann herausgefunden werden, ob es sich um einen Kassenabschluss oder einen Kassensturz handelt. Der Kassensturz dient nur dazu, einen aktuellen Überblick über die Beträge zu bekommen. Die einzelnen Vorgänge werden dadurch nicht abgeschlossen.

Der Anfangsbestand ergibt sich immer aus dem Endbestand des vorherigen Kassenabschlusses.

Der Wert rechnerisch ermittelt sich aus den gezählten Banknoten incl. des in die Eigenwährungen umgerechnetem Fremdbetrages. Dieser kann im Unterprogramm Fremdbetrag hinterlegt werden.


Sobald alle Banknoten gezählt sind, kann der Kassenabschluss fertig gemeldet werden. Die Differenz und die Entnahme werden hierbei incl. hinterlegter Artikel in das Kassenbuch eingetragen.

Siehe auch

Kassenstamm

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