FRMV BRKB: Unterschied zwischen den Versionen
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Da es möglich ist, mehrere Kassen für unterschiedliche '''Mandanten''' gleichzeitig zu verwalten, können diese im '''Kassenstamm''' angelegt und in das Kassenbuch übernommen werden. | Da es möglich ist, mehrere Kassen für unterschiedliche '''[[FRMV_BMAND|Mandanten]]''' gleichzeitig zu verwalten, können diese im '''[[FRMV_BKASS|Kassenstamm]]''' angelegt und in das Kassenbuch übernommen werden. | ||
Das '''Datum''' und die '''Zeit''', die eingegeben werden, muss dem des entsprechenden Belegs entsprechen. Beim erstmaligen Anwenden des Kassenbuches muss ein positiver Betrag als Anfangsbestand in die entsprechende Kassenart eingelastet werden. Dieser dient bei allen weiteren Berechnungen als Anfangsbestand. | Das '''Datum''' und die '''Zeit''', die eingegeben werden, muss dem des entsprechenden Belegs entsprechen. Beim erstmaligen Anwenden des Kassenbuches muss ein positiver Betrag als Anfangsbestand in die entsprechende Kassenart eingelastet werden. Dieser dient bei allen weiteren Berechnungen als Anfangsbestand. | ||
Der '''Buchungstext''' dient als Vorlage für das Unterprogramm. | Der '''Buchungstext''' dient als Vorlage für das Unterprogramm [[FRMV_BRKBFIBU|Buchungstext]]. | ||
Die Felder '''Art.Nr.''' und '''Kost.St.-Nr.''' werden sowohl für die Projektkalkulation der hinterlegten '''Projekt.Nr.''', wie auch für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung benötigt. | Die Felder '''[[FRMV_BSA|Art.Nr.]]''' und '''[[FRMV_BKST|Kost.St.-Nr.]]''' werden sowohl für die Projektkalkulation der hinterlegten '''[[FRMV_BPROJ|Projekt.Nr.]]''', wie auch für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung benötigt. | ||
Wurde ein Datensatz an die Finanzbuchhaltung übergeben, so wird dieser als '''verbucht''' gekennzeichnet. | Wurde ein Datensatz an die Finanzbuchhaltung übergeben, so wird dieser als '''verbucht''' gekennzeichnet. | ||
Version vom 14. Januar 2011, 11:45 Uhr
| Unterprogramme |
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| Buchungstext |
Kassenbuch
Im Kassenbuch werden kleinere Transaktionen verbucht, die niedrige Rechnungen betreffen. Dabei ist kein Lieferschein nötig, es reicht eine Rechnung oder ein Kassenbon.
Hauptbereich
Die Belegnummer muss für alle Belege einer Kassenart gleich aufgebaut sein, um einer Sortierung und korrekte Berechnung zu ermöglichen. (Beispiel eine fortlaufende Nummer 00001…)
Der Bruttobetrag ist der ein- oder ausbezahlte Betrag, wobei die Währung eingegeben werden muss. Ein negativer Betrag stellt eine Rechnung dar (Soll), ein positiver Betrag das Einzahlen von Geld in die Kasse (Haben).
Mit Hilfe des Mwst.Kz. wir der Nettobetrag berechnet.
Der Kassenabschluss.Status gibt an, ob der Datensatz bereits in einen Kassenabschluss oder Kassensturz erfasst wurde.
Wenn individuelle Bemerkungen auf dem Kassenbuchdruck erscheinen sollen, so können diese hier hinterlegt werden.
Da es möglich ist, mehrere Kassen für unterschiedliche Mandanten gleichzeitig zu verwalten, können diese im Kassenstamm angelegt und in das Kassenbuch übernommen werden.
Das Datum und die Zeit, die eingegeben werden, muss dem des entsprechenden Belegs entsprechen. Beim erstmaligen Anwenden des Kassenbuches muss ein positiver Betrag als Anfangsbestand in die entsprechende Kassenart eingelastet werden. Dieser dient bei allen weiteren Berechnungen als Anfangsbestand.
Der Buchungstext dient als Vorlage für das Unterprogramm Buchungstext.
Die Felder Art.Nr. und Kost.St.-Nr. werden sowohl für die Projektkalkulation der hinterlegten Projekt.Nr., wie auch für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung benötigt.
Wurde ein Datensatz an die Finanzbuchhaltung übergeben, so wird dieser als verbucht gekennzeichnet.
Utility
Export an Finanzbuchhaltung
Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung.
Kassenbuch
Für einen bestimmten Datumsbereich wird für die ausgewählte Kasse eine Auflistung und Aufsummierung der Buchungstexte erzeugt.