FRMV BRKB

Unterprogramme
Buchungstext

Kassenbuch

Im Kassenbuch werden kleinere Transaktionen verbucht, die niedrige Rechnungen betreffen. Dabei ist kein Lieferschein nötig, es reicht eine Rechnung oder ein Kassenbon.

Hauptbereich

Die Belegnummer muss für alle Belege einer Kassenart gleich aufgebaut sein, um einer Sortierung und korrekte Berechnung zu ermöglichen. (Beispiel eine fortlaufende Nummer 00001…)

Der Bruttobetrag ist der ein- oder ausbezahlte Betrag, wobei die Währung eingegeben werden muss. Ein negativer Betrag stellt eine Rechnung dar (Soll), ein positiver Betrag das Einzahlen von Geld in die Kasse (Haben).

Mit Hilfe des Mwst.Kz. wir der Nettobetrag berechnet.

Der Kassenabschluss.Status gibt an, ob der Datensatz bereits in einen Kassenabschluss oder Kassensturz erfasst wurde.

Wenn individuelle Bemerkungen auf dem Kassenbuchdruck erscheinen sollen, so können diese hier hinterlegt werden.

Da es möglich ist, mehrere Kassen für unterschiedliche Mandanten gleichzeitig zu verwalten, können diese im Kassenstamm angelegt und in das Kassenbuch übernommen werden.

Das Datum und die Zeit, die eingegeben werden, muss dem des entsprechenden Belegs entsprechen. Beim erstmaligen Anwenden des Kassenbuches muss ein positiver Betrag als Anfangsbestand in die entsprechende Kassenart eingelastet werden. Dieser dient bei allen weiteren Berechnungen als Anfangsbestand.

Der Buchungstext dient als Vorlage für das Unterprogramm.

Die Art.Nr. wird sowohl für die Projektkalkulation der hinterlegten Projekt.Nr., wie auch für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung benötigt.

Für die Projektkalkulation kann auch eine Kosten.St.-Nr. hinterlegt werden.

Wurde ein Datensatz an die Finanzbuchhaltung übergeben, so wird dieser als verbucht gekennzeichnet.

Utility

Export an Finanzbuchhaltung

Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung.

Drucken

Kassenbuch

Druck der Buchungstexte.

Siehe auch

Vorgängerseite