FRMV BZAHLZA: Unterschied zwischen den Versionen
SYN19 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SYN31 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Zahlungsbuch - Zahlungsausgang = | = Zahlungsbuch - Zahlungsausgang = | ||
Über diese Maske können | Über diese Maske können ausgehende Zahlungen für einen [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] erfasst werden. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]. | Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]. | ||
Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. | Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Die Auswahl kann nach der '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' gefiltert werden. | ||
Nach dem markieren eines Datensatzes werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen'' belegt. | |||
Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald | Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird. | ||
Geben Sie anschließend das ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. | Geben Sie anschließend das ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. | ||
Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken. | Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken. | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst. | Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst. | ||
In der Auflistung unten werden | In der Auflistung unten werden bereits erfasste Zahlungen zu der gewählten Eingangsrechnung angezeigt. | ||
Version vom 9. August 2011, 14:26 Uhr
Zahlungsbuch - Zahlungsausgang
Über diese Maske können ausgehende Zahlungen für einen Rechnungseingang erfasst werden.
Hauptbereich
Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske Kundenrechnungen - Zahlungseingang.
Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Die Auswahl kann nach der Adress.Nr., Zahl.Buch.Nr. und Eig.Rechn.Nr. gefiltert werden.
Nach dem markieren eines Datensatzes werden automatisch die Werte für Adress.Nr.', Kategorie & Rg.Nr., Betrag Gesamt und Betrag Offen belegt.
Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den Zahlungsbetrag ein. Es wird sofort der Wert für Offen nach Zahlbetrag aktualisert, sobald das Feld verlassen wird. Geben Sie anschließend das Zahlungsdatum ein und wählen Sie die Zahlungsart, Währung und das Konto aus. Optional können Sie eine Bemerkung und die ScheckNr. hinterlegen. Soll der offene Betrag als Skonto verbucht werden, setzen Sie den Haken.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche Zahlung verbuchen wird die Zahlung im System erfasst.
In der Auflistung unten werden bereits erfasste Zahlungen zu der gewählten Eingangsrechnung angezeigt.
Siehe auch