FRMV BRKB: Unterschied zwischen den Versionen
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Mit Hilfe des | Mit Hilfe des [[FRMV_BMWST|MwSt.Kz.]] wird der '''Nettobetrag''' berechnet. | ||
Der '''Kassenabschluss.Status''' gibt an, ob der Datensatz bereits in | Der '''Kassenabschluss.Status''' gibt an, ob der Datensatz bereits in einem Kassenabschluss oder Kassensturz erfasst wurde. | ||
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Das '''Datum''' und die '''Zeit''', die eingegeben werden, | Das '''Datum''' und die '''Zeit''', die eingegeben werden, müssen denen des entsprechenden Belegs entsprechen. Beim erstmaligen Anwenden des Kassenbuchs muss ein positiver Betrag als Anfangsbestand in die entsprechende Kassenart eingelastet werden. Dieser dient bei allen weiteren Berechnungen als Anfangsbestand. | ||
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Aktuelle Version vom 19. September 2013, 11:18 Uhr
| Unterprogramme |
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| Buchungstext |
Kassenbuch
Im Kassenbuch werden kleinere Transaktionen verbucht, die niedrige Rechnungen betreffen. Dabei ist kein Lieferschein nötig, es reicht eine Rechnung oder ein Kassenbon.
Hauptbereich
Jeder Beleg besitzt eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den Nummernkreisen unter dem Tabellennamen 'BRKB'. Die Beleg.Nr. muss für alle Belege einer Kassenart gleich aufgebaut sein, um eine Sortierung und korrekte Berechnung zu ermöglichen.
Der Bruttobetrag ist der ein- bzw. ausbezahlte Betrag, wobei zusätzlich die Währung hinterlegt werden muss. Ein negativer Betrag stellt eine Rechnung dar (Soll), ein positiver Betrag das Einzahlen von Geld in die Kasse (Haben).
Mit Hilfe des MwSt.Kz. wird der Nettobetrag berechnet.
Der Kassenabschluss.Status gibt an, ob der Datensatz bereits in einem Kassenabschluss oder Kassensturz erfasst wurde.
Wenn individuelle Bemerkungen auf dem Kassenbuchdruck erscheinen sollen, so können diese im gleichnamigen Feld hinterlegt werden.
Da es möglich ist, mehrere Kassen für unterschiedliche Mandanten gleichzeitig zu verwalten, können diese im Kassenstamm angelegt und in das Kassenbuch übernommen werden.
Das Datum und die Zeit, die eingegeben werden, müssen denen des entsprechenden Belegs entsprechen. Beim erstmaligen Anwenden des Kassenbuchs muss ein positiver Betrag als Anfangsbestand in die entsprechende Kassenart eingelastet werden. Dieser dient bei allen weiteren Berechnungen als Anfangsbestand.
Der Buchungstext dient als Vorlage für das Unterprogramm Buchungstext.
Die Felder Art.Nr. und Kost.St.-Nr. werden sowohl für die Projektkalkulation der hinterlegten Projekt.Nr. als auch für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung benötigt.
Wurde ein Datensatz an die Finanzbuchhaltung übergeben, so wird dieser als Verbucht gekennzeichnet.
Utility
Export an Finanzbuchhaltung
Mit diesem Utility werden die Daten an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Kassenbuch
Für einen bestimmten Datumsbereich der ausgewählten Kasse wird eine Auflistung und Aufsummierung der Buchungstexte erzeugt.
Quittung
Für den ausgewählten Datensatz kann eine Quittung gedruckt werden.
Siehe auch