AvERPedia - Benutzerbeiträge [de]

FRMV BREKLZ

2012-06-28T08:59:55Z

SYN20:

= Reklamation - Verfolgung =
Wird in der [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] ein Reklamation angelegt, so kann der Fortschritt dieser Reklamation über die Verfolgung dokumentiert werden.

[[Datei:FRMV_BREKLZ.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Feld '''Datum''' kann ein Wiedervorlagetermin hinterlegt werden, nach welchem in der Datenübersicht sortiert werden kann. Auf Grund des Datums kann so eine Reklamationshistorie erstellt werden.

Durch die Hinterlegung eines zuständigen '''Mitarbeiters''', kann für diesen bei Erreichen des Wiedervorlagedatums eine Nachricht über das [[FRMV_BMSG|Nachrichtensystem]] generiert werden.

Weiterhin kann eine '''Notiz''' und eine '''Text''' eingegeben werden.

Über diese Maske hinterlegte Daten werden werden auf der Registerkarte [[FRMV_BREKL#2. Informationen|2. Informationen]] angezeigt

== Siehe auch ==

[[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BKUANFQU

2011-08-12T06:15:39Z

SYN20:

= Kundenanfrage - Herkunft =
Quelle des Kontaktes

[[Datei:FRMV_BKUANFQU.jpg]]

== Hauptbereich ==

Hier können durch vergeben eines Kürzels und der Beschreibung verschiedene Kennzeichen für die Herkunft einer [[FRMV_BKUANF|Kundenanfrage]] definiert werden (z.B. Telefonanfrage, E-Mailanfrage, Messekontakt). Die hier eingerichteten Kennzeichen können dann im Feld Herkunfts.Kz. der [[FRMV_BKUANF|Kundenanfrage]] verwendet werden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BRRC

2011-01-28T12:53:21Z

SYN20: /* Kundenrechnungsliste (GD) */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Rechnungen die gedruckt sind aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett
erfasst wurde, können in einer offenen Postenliste dargestellt werden.

=== Primanota ===

Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können
die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung
eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben
wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht
gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der
DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt
sein.

=== Kupferrechnung ===

Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten
Werkstoffrechnung gedruckt werden.

=== Zollformulare ===

Anhand der in den Zoll – Hauptdaten hinterlegten Informationen, welche durch die
entsprechenden Utility geprüft und erzeugt wurden, können die Zollformulare generiert
werden.

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

@@@

=== Summe Gesamt (GD) ===

Gibt den Gesamtbetrag der Rechnung aus.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:49:32Z

SYN20: /* Summe Gesamt (GD) */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Rechnungen die gedruckt sind aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett
erfasst wurde, können in einer offenen Postenliste dargestellt werden.

=== Primanota ===

Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können
die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung
eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben
wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht
gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der
DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt
sein.

=== Kupferrechnung ===

Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten
Werkstoffrechnung gedruckt werden.

=== Zollformulare ===

Anhand der in den Zoll – Hauptdaten hinterlegten Informationen, welche durch die
entsprechenden Utility geprüft und erzeugt wurden, können die Zollformulare generiert
werden.

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Übersicht aller Rechnungen an den jeweiligen Kunden

=== Summe Gesamt (GD) ===

Gibt den Gesamtbetrag der Rechnung aus.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:47:21Z

SYN20: /* Kundenrechnungsliste (GD) */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Rechnungen die gedruckt sind aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett
erfasst wurde, können in einer offenen Postenliste dargestellt werden.

=== Primanota ===

Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können
die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung
eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben
wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht
gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der
DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt
sein.

=== Kupferrechnung ===

Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten
Werkstoffrechnung gedruckt werden.

=== Zollformulare ===

Anhand der in den Zoll – Hauptdaten hinterlegten Informationen, welche durch die
entsprechenden Utility geprüft und erzeugt wurden, können die Zollformulare generiert
werden.

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Übersicht aller Rechnungen an den jeweiligen Kunden

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:46:23Z

SYN20: /* Zollformulare */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Rechnungen die gedruckt sind aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett
erfasst wurde, können in einer offenen Postenliste dargestellt werden.

=== Primanota ===

Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können
die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung
eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben
wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht
gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der
DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt
sein.

=== Kupferrechnung ===

Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten
Werkstoffrechnung gedruckt werden.

=== Zollformulare ===

Anhand der in den Zoll – Hauptdaten hinterlegten Informationen, welche durch die
entsprechenden Utility geprüft und erzeugt wurden, können die Zollformulare generiert
werden.

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:45:59Z

SYN20: /* Kupferrechnung */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Rechnungen die gedruckt sind aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett
erfasst wurde, können in einer offenen Postenliste dargestellt werden.

=== Primanota ===

Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können
die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung
eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben
wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht
gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der
DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt
sein.

=== Kupferrechnung ===

Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten
Werkstoffrechnung gedruckt werden.

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

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=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

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=== Rechnungsausgangsbuch ===

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=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

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=== Summe Gesamt (GD) ===

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== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:45:41Z

SYN20: /* DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Rechnungen die gedruckt sind aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett
erfasst wurde, können in einer offenen Postenliste dargestellt werden.

=== Primanota ===

Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können
die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung
eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben
wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht
gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der
DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt
sein.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:45:16Z

SYN20: /* Primanota */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Rechnungen die gedruckt sind aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett
erfasst wurde, können in einer offenen Postenliste dargestellt werden.

=== Primanota ===

Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können
die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:44:57Z

SYN20: /* offene Postenliste */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Rechnungen die gedruckt sind aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett
erfasst wurde, können in einer offenen Postenliste dargestellt werden.

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:44:34Z

SYN20: /* Rechnung mit Zwischensummen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und
Gruppen, können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit
Zwischensummen gedruckt werde, wobei pro Kategorie und pro Gruppe
Zwischensummen erzeugt werden.

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:44:17Z

SYN20: /* Rechnung */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit die Rechnung zu drucken. Daraufhin
bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die
Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll. Ebenso hat man die Möglichkeit
eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden.
Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt.
Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien
gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet,
wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der
Saldenliste erzeugt.

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:43:08Z

SYN20: /* Atlasstatus */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

@@@

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-28T12:42:52Z

SYN20: /* Atlasexport */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

@@@

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BMAHNTE

2011-01-28T09:41:32Z

SYN20:

__NOTITLE__
= Mahnwesen - Endtext =
Text am Ende des Mahnschreibens

__NOTOC__

[[Datei:FRMV_BMAHNTE.jpg]]

== Hauptbereich ==

Text der am Ende des Mahnschreibens eingefügt wird

== Siehe auch ==

[[FRMV_BMAHN|Mahnwesen]]

FRMV BMAHNTA

2011-01-28T09:39:43Z

SYN20:

__NOTITLE__
= Mahnwesen - Anfangstext =
Text am Anfang des Mahnschreibens

__NOTOC__

[[Datei:FRMV_BMAHNTA.jpg]]

== Hauptbereich ==

Text der am Anfang des Mahnschreibens eingefügt wird

== Siehe auch ==

[[FRMV_BMAHN|Mahnwesen]]

FRMV BMAHN

2011-01-28T09:36:01Z

SYN20:

__NOTITLE__
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! Unterprogramme
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| [[FRMV_BMAHNTA|Anfangstext]]
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| [[FRMV_BMAHNTE|Endtext]]
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</div>

= Mahnwesen =
Die lieben Kunden noch einmal an die Zahlung erinnern

__TOC__

[[Datei:FRMV_BMAHN.jpg]]

== Hauptbereich ==

Nachdem die [[Kundenrechnungen]] an den Kunden geschickt wurde und dieser die Zahlungsfrist eingehalten hat, kann man in der Kundenrechnung, über ein Utility, den Zahlungseingang erfassen und der Verkaufsvorgang wäre abgeschlossen. Über das Rechnungsdatum und das Zahlungseingangsdatum kann nachvollzogen werden, wann die Rechnung erstellt wurde und wann Sie beglichen wurde. Somit kann man genau feststellen, ob ein Kunde die Zahlungsfrist (Zahlungsziel und Valuta) überschritten hat und mit seiner Zahlung im Rückstand ist, um ihm evtl. eine Zahlungserinnerung (Mahnung) zukommen zu lassen. Dazu müssen sowohl im Firmenstamm als auch im Kundenstamm die Mahntage hinterlegt werden, welche die Frist für die Mahnungserstellung darstellen. Nachdem eine Rechnung gedruckt wurde, schaut AvERP jeden Tag (Jobserver), ob ein Zahlungseingang erfolgt ist und falls nicht, ob die Zahlungsfrist und die Mahntage (Spanne) überschritten wurden. Ist dies der Fall, dann wir automatisch eine Mahnung (Mahnstufe 1) angelegt. Es müssen hier somit keine Datensätze manuell angelegt werden. Es muss aber der Job Server laufen. Der verantwortliche Mitarbeiter schaut somit jeden Tag, ob ein neuer Datensatz im Mahnwesen angelegt wurde, welcher noch nicht fertig gemeldet wurde und sieht somit sofort, für welchen Kunden, bei welcher Rechnung die Zahlungsfrist überschritten wurde. Die Zahlungsbedingungen mit Skonti und der Valuta werden dabei mit beachtet und gewertet. Über verschiedene Utility im Mahnwesen hat man die Möglichkeit den jeweiligen Kunden für den Vertrieb schrittweise zu sperren.

== Registerkarten ==

=== 1. Mahnstufe ===

Ist eine Mahnstufe abgearbeitet, wird diese fertig gemeldet. AvERP schaut nun, ob innerhalb der nächsten Mahnfrist ein Zahlungseingang erfolgt. Ist die nicht der Fall wird Mahnstufe 2 eingeleitet, usw. Pro Mahnstufe kann in den universellen Stammdaten ein Anfangs- und Endtext hinterlegt werden. Beim Druck der Mahnung wird dieser abhängig von der aktuellen Mahnstufe ausgegeben.

=== 2. Mahnstufe ===

Ist eine Mahnstufe abgearbeitet, wird diese fertig gemeldet. AvERP schaut nun, ob innerhalb der nächsten Mahnfrist ein Zahlungseingang erfolgt. Ist die nicht der Fall wird Mahnstufe 2 eingeleitet, usw. Pro Mahnstufe kann in den universellen Stammdaten ein Anfangs- und Endtext hinterlegt werden. Beim Druck der Mahnung wird dieser abhängig von der aktuellen Mahnstufe ausgegeben.

=== 3. Mahnstufe ===

Ist eine Mahnstufe abgearbeitet, wird diese fertig gemeldet. AvERP schaut nun, ob innerhalb der nächsten Mahnfrist ein Zahlungseingang erfolgt. Ist die nicht der Fall wird Mahnstufe 2 eingeleitet, usw. Pro Mahnstufe kann in den universellen Stammdaten ein Anfangs- und Endtext hinterlegt werden. Beim Druck der Mahnung wird dieser abhängig von der aktuellen Mahnstufe ausgegeben.

=== 4. Kontakt ===

Hier können 4 telefonische Kontakte sowie eine E-Mail-Adresse direkt hinterlegt werden.

== Utility ==

=== aktuelle Mahnstufe erledigt ===

@@@ Text für Utility: aktuelle Mahnstufe erledigt

=== Kunde für Auftrag sperren ===

@@@ Text für Utility: Kunde für Auftrag sperren

=== Kunde für Lieferscheine sperren ===

@@@ Text für Utility: Kunde für Lieferscheine sperren

=== Mahnungen erzeugen ===

Über das Utility „Mahnung erzeugen“ kann der Mahnlauf simuliert werden.

=== Mahnung Aktiv ="N" setzen oder löschen ===

@@@ Text für Utility: Mahnung Aktiv ="N" setzen oder löschen

== Drucken ==

=== Mahnung ===

Druckvorschau und Druck des Mahnschreibens

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BMAHN

2011-01-28T08:44:45Z

SYN20:

__NOTITLE__
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! Unterprogramme
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| [[FRMV_BMAHNTA|Anfangstext]]
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| [[FRMV_BMAHNTE|Endtext]]
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</div>

= Mahnwesen =
Die lieben Kunden noch einmal an die Zahlung erinnern

__TOC__

[[Datei:FRMV_BMAHN.jpg]]

== Hauptbereich ==

Nachdem die [[Kundenrechnungen]] an den Kunden geschickt wurde und dieser die Zahlungsfrist eingehalten hat, kann man in der Kundenrechnung, über ein Utility, den Zahlungseingang erfassen und der Verkaufsvorgang wäre abgeschlossen. Über das Rechnungsdatum und das Zahlungseingangsdatum kann nachvollzogen werden, wann die Rechnung erstellt wurde und wann Sie beglichen wurde. Somit kann man genau feststellen, ob ein Kunde die Zahlungsfrist (Zahlungsziel und Valuta) überschritten hat und mit seiner Zahlung im Rückstand ist, um ihm evtl. eine Zahlungserinnerung (Mahnung) zukommen zu lassen. Dazu müssen sowohl im Firmenstamm als auch im Kundenstamm die Mahntage hinterlegt werden, welche die Frist für die Mahnungserstellung darstellen. Nachdem eine Rechnung gedruckt wurde, schaut AvERP jeden Tag (Jobserver), ob ein Zahlungseingang erfolgt ist und falls nicht, ob die Zahlungsfrist und die Mahntage (Spanne) überschritten wurden. Ist dies der Fall, dann wir automatisch eine Mahnung (Mahnstufe 1) angelegt. Es müssen hier somit keine Datensätze manuell angelegt werden. Es muss aber der Job Server laufen. Der verantwortliche Mitarbeiter schaut somit jeden Tag, ob ein neuer Datensatz im Mahnwesen angelegt wurde, welcher noch nicht fertig gemeldet wurde und sieht somit sofort, für welchen Kunden, bei welcher Rechnung die Zahlungsfrist überschritten wurde. Die Zahlungsbedingungen mit Skonti und der Valuta werden dabei mit beachtet und gewertet. Über verschiedene Utility im Mahnwesen hat man die Möglichkeit den jeweiligen Kunden für den Vertrieb schrittweise zu sperren.

== Registerkarten ==

=== 1. Mahnstufe ===

Ist eine Mahnstufe abgearbeitet, wird diese fertig gemeldet. AvERP schaut nun, ob innerhalb der nächsten Mahnfrist ein Zahlungseingang erfolgt. Ist die nicht der Fall wird Mahnstufe 2 eingeleitet, usw. Pro Mahnstufe kann in den universellen Stammdaten ein Anfangs- und Endtext hinterlegt werden. Beim Druck der Mahnung wird dieser abhängig von der aktuellen Mahnstufe ausgegeben.

=== 2. Mahnstufe ===

Ist eine Mahnstufe abgearbeitet, wird diese fertig gemeldet. AvERP schaut nun, ob innerhalb der nächsten Mahnfrist ein Zahlungseingang erfolgt. Ist die nicht der Fall wird Mahnstufe 2 eingeleitet, usw. Pro Mahnstufe kann in den universellen Stammdaten ein Anfangs- und Endtext hinterlegt werden. Beim Druck der Mahnung wird dieser abhängig von der aktuellen Mahnstufe ausgegeben.

=== 3. Mahnstufe ===

Ist eine Mahnstufe abgearbeitet, wird diese fertig gemeldet. AvERP schaut nun, ob innerhalb der nächsten Mahnfrist ein Zahlungseingang erfolgt. Ist die nicht der Fall wird Mahnstufe 2 eingeleitet, usw. Pro Mahnstufe kann in den universellen Stammdaten ein Anfangs- und Endtext hinterlegt werden. Beim Druck der Mahnung wird dieser abhängig von der aktuellen Mahnstufe ausgegeben.

=== 4. Kontakt ===

@@@ Text für Registerkarte: 4. Kontakt

== Utility ==

=== aktuelle Mahnstufe erledigt ===

@@@ Text für Utility: aktuelle Mahnstufe erledigt

=== Kunde für Auftrag sperren ===

@@@ Text für Utility: Kunde für Auftrag sperren

=== Kunde für Lieferscheine sperren ===

@@@ Text für Utility: Kunde für Lieferscheine sperren

=== Mahnungen erzeugen ===

Über das Utility „Mahnung erzeugen“ kann der Mahnlauf simuliert werden.

=== Mahnung Aktiv ="N" setzen oder löschen ===

@@@ Text für Utility: Mahnung Aktiv ="N" setzen oder löschen

== Drucken ==

=== Mahnung ===

@@@ Text für Druck: Mahnung

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:38:46Z

SYN20: /* Buchungsgruppe ändern */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
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! Unterprogramme
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| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRCZE

2011-01-21T14:35:34Z

SYN20:

__NOTITLE__
== Kundenrechnungen - Zahlungseingang ==
Verwaltung der Zahlungseingänge

__TOC__

[[Datei:FRMV_BRRCZE.jpg]]

== Hauptbereich ==

Über diese Maske können die Zahlungseingänge zu geschriebenen Kundenrechungen erfasst werden. Hierbei kann die entsprechende Kundenrechnung selektiert werden, wobei die Daten der Kundenrechnung geladen werden. Hierbei werden u.a. der Rechnungsbetrag und der offene Betrag ausgewiesen. Über das Zahldatum und die Zahlungsart können die Zahlungsinformationen erfasst werden. Der Zahlungsbetrag und die Bemerkung werden nach dem Verbuchen der Zahlung in die Saldenliste als Haben Datensatz geschrieben. Ein Restbetrag kann manuell als Skonto verbucht werden. Die Soll und bereits erfassten Haben Datensätze einer Kundenrechnung werden in der unteren Tabelle angezeigt.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:33:36Z

SYN20: /* Gedruckt "J" setzen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:32:23Z

SYN20: /* XML-Datei in openTRANS-Format einlesen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:30:57Z

SYN20: /* XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Über die Open Trans Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:29:55Z

SYN20: /* Versandzahlen ausgeben */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen.
* Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle)
* Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:28:45Z

SYN20: /* Positionsnummern neu vergeben */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
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| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
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| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
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| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
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| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
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| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
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| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
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| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
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| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
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|}
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== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:28:16Z

SYN20: /* Lieferschein erzeugen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
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| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
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| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:27:47Z

SYN20: /* Per EDIFact senden */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:27:16Z

SYN20: /* DocuWare-Eintrag erzeugen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.
Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:26:33Z

SYN20: /* Zahlungseingang importieren */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:26:05Z

SYN20: /* Gutschrift erstellen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.

=== Zahlungseingang importieren ===

Text für das Utility

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:25:31Z

SYN20: /* Vertretergutschrift erstellen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.

=== Gutschrift erstellen ===

Text für das Utility 3

=== Zahlungseingang importieren ===

Text für das Utility

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:23:54Z

SYN20: /* Kupfer berechnen und eintragen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.
Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Text für das Utility

=== Gutschrift erstellen ===

Text für das Utility 3

=== Zahlungseingang importieren ===

Text für das Utility

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

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=== Rechnungsausgangsbuch ===

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=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:23:18Z

SYN20: /* Gutschriften verrechnen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Text für das Utility

=== Gutschrift erstellen ===

Text für das Utility 3

=== Zahlungseingang importieren ===

Text für das Utility

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:22:26Z

SYN20: /* Export an Finanzbuchhaltung */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Text für das Utility

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Text für das Utility

=== Gutschrift erstellen ===

Text für das Utility 3

=== Zahlungseingang importieren ===

Text für das Utility

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:21:54Z

SYN20: /* Gedruckt rückgängig */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Text für das Utility

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Text für das Utility

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Text für das Utility

=== Gutschrift erstellen ===

Text für das Utility 3

=== Zahlungseingang importieren ===

Text für das Utility

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:21:21Z

SYN20: /* Projekt aus Vorlage */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske Projektverwaltung – Vorlage definiert.

=== Gedruckt rückgängig ===

Text

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Text für das Utility

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Text für das Utility

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Text für das Utility

=== Gutschrift erstellen ===

Text für das Utility 3

=== Zahlungseingang importieren ===

Text für das Utility

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:20:37Z

SYN20: /* Zahlungseingang erfassen */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRRCP|Positionen]]
|-
| [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]
|-
| [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]
|-
| [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]
|-
| [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]
|-
| [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]
|-
| [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]
|-
| [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]
|-
|}
</div>
== Kundenrechnungen ==

Alle Daten und Optionen die mit der Erstellung und Verwaltung der Rechnungen gebraucht werden.

__TOC__

[[BRRC.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.

Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.

Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.

Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_PROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.

Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden.

== Registerkarten ==

=== Kunde & Status ===

Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin
gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

*R = Rechnung Standard
*P = Pauschalabschlagszahlung
*A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen
*S = Schlussrechnung auftragsbezogen
*G = Gutschriften

Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung)sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen. Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als festen Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt
werden. Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt. Im Feld Rechnungsart kann die Rechnung als Gutschrift
ausgeführt werden. Man kann direkt in der Maske „Kundenrechnungen“ eine Gutschrift erstellen. Für die Erstellung einer Gutschrift muss eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden Kunden hinzu. Über die Drei Punkte Taste gelangt man in die Gutschriftarten. Hier kann man unter sieben verschiedenen Arten wählen. Die Rechnungsart füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der Gutschriftsart. Die entsprechenden Rechnungspositionen, für welche eine Gutschrift erstellt werden soll, müssen in den Rechnungspositionen, über die Erfassen – Schaltfläche, hinzugefügt werden. Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten Rechnungspositionen für den hinterlegten Kunden aufgezeigt und können von hier übernommen werden. Im Feld Gutschriftsart stehen folgende Gutschriften zur Verfügung:

*W = Warenrückgabe mit Nachlieferung
Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.
*R = Warenrückgabe mit Storno
„Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.
*B = Bruch mit Nachlieferung
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten.
*S = Bruch mit Storno
Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird.
*N = Nachberechnung
Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig.
*D = Differenzbetrag
Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen.
*G = Garantiegutschrift
Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag).

Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und
können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.

=== Saldo ===

Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den
Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt.

=== Konditionen ===

Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUND|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Abhängigkeiten ===

Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.

=== Positionen ===

Die 5. Registerkarte bietet eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.

== Utility ==

=== Zoll - Datenprüfung ===

Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.

=== Zolldaten erzeugen ===

Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und Vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der Maske „Kundenrechnung – Zoll – Hauptdaten“ ein neuer Datensatz eingefügt.

=== Als Verbucht kennzeichnen ===

Über das Utility „Als verbucht kennzeichnen“ kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.
Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld „verbucht“ als verbucht gekennzeichnet.

=== Zahlungseingang erfassen ===

Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll und daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der
Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des Kunden im Kundenstamm eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.

=== Projekt aus Vorlage ===

Text

=== Gedruckt rückgängig ===

Text

=== Lexware - Kundenrechnungen ===

Text für das Utility

=== Gutschriften verrechnen ===

Text für das Utility

=== Export an Finanzbuchhaltung ===

Text für das Utility

=== Kupfer berechnen und eintragen ===

Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.

=== Vertretergutschrift erstellen ===

Text für das Utility

=== Gutschrift erstellen ===

Text für das Utility 3

=== Zahlungseingang importieren ===

Text für das Utility

=== DocuWare-Eintrag erzeugen ===

Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.

=== Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===

Text für das Utility

=== Kundensaldo komplett abgleichen ===

Text für das Utility

=== Buchungsgruppe ändern ===

Text für das Utility

=== Per EDIFact senden ===

Text für das Utility

=== Verpackungen zu Kundenrechnungen erzeugen ===

Text für das Utility

=== Beistellteile prüfen ===

Text für das Utility

=== Lieferschein erzeugen ===

Text für das Utility

=== Positionsnummern neu vergeben ===

Text für das Utility

=== Versandzahlen ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format ausgeben ===

Text für das Utility

=== XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===

Text für das Utility

=== Gedruckt "J" setzen ===

Text für das Utility

=== Atlasexport ===

Text für das Utility

=== Atlasstatus ===

Text für das Utility

== Drucken ==

=== Rechnung ===

Text für Drucken

=== Rechnung mit Zwischensummen ===

Text für Drucken

=== offene Postenliste ===

Text für Drucken

=== Primanota ===

Text für Drucken

=== DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===

Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.

=== Kupferrechnung ===

Text für Drucken

=== Zollformulare ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Menge ===

Text für Drucken

=== Prüfdatenauswertung - Zeit ===

Text für Drucken

=== Rechnungsausgangsbuch ===

Text für Drucken

=== Kundenrechnungsliste (GD) ===

Text für Drucken

=== Summe Gesamt (GD) ===

Text für Drucken

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü|Hauptmenü]]

FRMV BRRC

2011-01-21T14:18:52Z

SYN20: /* Als Verbucht kennzeichnen */

FRMV BRRC

2011-01-21T14:14:32Z

SYN20: /* Zolldaten erzeugen */

FRMV BRRC

2011-01-21T14:13:33Z

SYN20: /* Zoll - Datenprüfung */

FRMV BRLSP

2011-01-21T13:42:08Z

SYN20: /* Bestehende SNr. verwenden */

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRLSPBT|Kde.Lief.Pos. - Beistellteile]]
|-
| [[FRMV_BRLSPT|Kde.Lief.Pos. - Text]]
|-
| [[FRMV_BRRCPLC|Kde.Lief.Pos. - Chargenverwaltung]]
|-
| [[FRMV_BRLSPA|Kde.Lief.Pos. - Anfangstext]]
|-
| [[FRMV_BRLSPPACK|Kde.Lief.Pos. - Packliste]]
|-
| [[FRMV_BRLSPPFRECHBSA|Kde.Lief.Pos. - Proforma Artikel]]
|-
| [[FRMV_BRLSPVERPA|Kde.Lief.Pos. - Verpackung]]
|-
| [[FRMV_BRLSPST|Kde.Lief.Pos. - Unterposition]]
|-
|}
</div>

== Kundenlieferschein – Positionen ==

hier werde die gelieferten Artikel dem [[FRMV BRLS|Lieferscheinkopf]] hinzugefügt

__TOC__

[[BRLSP.jpg]]

== Hauptbereich ==

Neue Datensätze in den Lieferscheinpositionen können ausschließlich über die '''Erfassen-Schaltfläche''' eingefügt werden. Dazu muss zuerst ein Datensatz im Kundenlieferschein eingefügt und die Maske Lieferscheinpositionen über das Untermenü gestartet werden. In den Lieferscheinpositionen wird angegeben, welche Artikel, die ein Kunde bestellt hat, ausgeliefert werden. Dabei werden die einzelnen Auftragspositionen, die zum Lieferrückstand wurden als das entsprechende Angebot zum Auftrag wurde, erfasst und beim Druck des Lieferscheins vom Lager abgebucht. Dadurch werden sie aus dem Lieferrückstand gelöscht. Handelt es sich um Teillieferungen, bleibt der noch nicht gelieferte Teil im Lieferrückstand. Über die Erfassen-Schaltfläche wird eine Liste angezeigt. Hierbei handelt es sich um Lieferrückstände, die per Doppelklick (Bei Auswahl "Auftragsweise" werden alle zu einem Auftrag gehörende, bei "Einzelpositionen" nur einzelne Positionen markiert; bei letzterer Option werden keine Auftragspositionen von Aufträgen angezeigt, bei denen das Kennzeichen Gesamtabwicklung auf "J" gesetzt ist, da diese nicht geteilt werden dürfen) ausgewählt und mit der Datenübernahme-Schaltfläche als Lieferscheinposition übernommen werden können. Bei den so erfassten Datensätzen können jetzt die Liefermengen verändert werden.

Wenn das Kennzeichen '''neue Seite''' auf "J" gestzt wird, wird beim Drucken nach dieser Position immer eine neu Seite angefangen.

Mit '''Kost.St''' kann eine [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] ausgewählt werden.

Unter '''Verpack.Art''' werden die möglichen [[FRVM_BVERPA|Verpackungsarten]] ausgewählt. Wenn die Schaltfläch bei gedrückter Umschalttaste gedrückt wird, erhält man eine hirarchische Darstellung der Verpackungsmaterialien.

== Registerkarten ==

=== Positionen ===

Hier sind alle Positionen des Lieferscheins gelistet. Diese können durch anklicken angezeigt werden.

=== Sachmerkmale ===

Hier können [[FRMV_BPROPT|Vorlagen für Sachmerkmale]] ausgewählt sowie diese angezeigt und bearbeitet werden.

=== Chargen & Seriennummern ===

Mit Hilfe der Übersicht können durch Rechtsklick Chargen- bzw Seriennummern zugewiesen werden.

== Utility ==

=== Bestehende SNr. verwenden ===

Auswahl bestehender Seriennummern

=== Packliste importieren ===

Mit diesem Utility können im Excelformat vorliegende Packlisten eingelesen werden.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BRLS|Kundenlieferscheine]]

FRMV BRLSPT

2011-01-21T13:36:52Z

SYN20:

__NOTITLE__
== Kde.Lief.Pos. – Text ==

Informationen auf dem Lieferschein

__NOTOC__

[[Datei:BRLSPT.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Textfeld kann ein freier Text verfasst werden, der lieferscheinspezifische Informationen enthält. Dieser wird beim Druck nach jeder entsprechenden Lieferscheinposition als Endtext angedruckt.

== Siehe auch ==

[[FRMV BRLSPT|Kde.Lief. - Positionen]]

FRMV BRLSPACKSPO

2011-01-21T13:20:43Z

SYN20: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kde.Lief.Pos. – Packliste - Positionen ==  __NoTOC__ Datei:Dateiname.jpg =…“

__NOTITLE__
== Kde.Lief.Pos. – Packliste - Positionen ==



__NoTOC__

[[Datei:Dateiname.jpg]]

== Hauptbereich ==

Bestandteile der Packliste

== Siehe auch ==

[[Vorgängerseite|Vorgängerseite]]

FRMV BRLSPVERPA

2011-01-21T13:16:48Z

SYN20: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kde.Lief.Pos. – Verpackungen == Verpackungsmaterial der Lieferscheinposition __NOTOC__ evt. Bild: Datei:Dateiname.jpg == Hauptbereich ==…“

__NOTITLE__
== Kde.Lief.Pos. – Verpackungen ==

Verpackungsmaterial der Lieferscheinposition

__NOTOC__

evt. Bild: [[Datei:Dateiname.jpg]]

== Hauptbereich ==

Einer Lieferscheinposition können die Verpackungen zugewiesen werden und zusätzlich einem Kundenlager zugeordnet werden. Beim Druck des Lieferscheins werden diese auf das Kundenlager gebucht. Die Verpackungen einer Lieferscheinposition werden auf dem Kundenlieferschein mit ausgewiesen.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BRLSP|Lieferscheinpositionen]]

FRMV BRLSPPFRECHBSA

2011-01-21T13:13:18Z

SYN20:

__NOTITLE__
== Seitentitel / Maskentext ==



__NOTOC__

[[Datei:BRLSPPFRECHBSA.jpg]]

== Hauptbereich ==

In dieser Maske können Proforma Artikel frei definiert werden. Die Artikelbezeichnung 1 und 2, der Endtext und Menge/Preis sind variabel definierbar. Über diese Maske können beispielsweise Packstücke einer Lieferscheinposition frei definiert werden. Jedes einzelne Packstück kann über den Ausdruck „Proformalieferschein“ gedruckt werden. Im Gesamtlieferschein (Ausdruck aus der Maske Kundenlieferscheine) kann im Druckdialog gewählt werden, ob die Proformapositionen mit gedruckt werden sollen. Im Ausdruck ist daraufhin sichtbar, aus wie viel Packstücken eine Lieferscheinposition besteht und wann jedes Packstück mit welchem Lieferschein verschickt wurde.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BRLSP|Lieferscheinpositionen]]

FRMV BRLSPPFRECHBSA

2011-01-21T13:12:15Z

SYN20:

__NOTITLE__
== Seitentitel / Maskentext ==



__NOTOC__



== Hauptbereich ==

In dieser Maske können Proforma Artikel frei definiert werden. Die Artikelbezeichnung 1 und 2, der Endtext und Menge/Preis sind variabel definierbar. Über diese Maske können beispielsweise Packstücke einer Lieferscheinposition frei definiert werden. Jedes einzelne Packstück kann über den Ausdruck „Proformalieferschein“ gedruckt werden. Im Gesamtlieferschein (Ausdruck aus der Maske Kundenlieferscheine) kann im Druckdialog gewählt werden, ob die Proformapositionen mit gedruckt werden sollen. Im Ausdruck ist daraufhin sichtbar, aus wie viel Packstücken eine Lieferscheinposition besteht und wann jedes Packstück mit welchem Lieferschein verschickt wurde.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BRLSP|Lieferscheinpositionen]]

FRMV BRLSPPFRECHBSA

2011-01-21T13:11:22Z

SYN20: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Seitentitel / Maskentext == Text für die Beschreibung der Seite, kurz / prägnat __TOC__  == Hauptb…“

__NOTITLE__
== Seitentitel / Maskentext ==

Text für die Beschreibung der Seite, kurz / prägnat

__TOC__



== Hauptbereich ==

In dieser Maske können Proforma Artikel frei definiert werden. Die Artikelbezeichnung 1 und 2, der Endtext und Menge/Preis sind variabel definierbar. Über diese Maske können beispielsweise Packstücke einer Lieferscheinposition frei definiert werden. Jedes einzelne Packstück kann über den Ausdruck „Proformalieferschein“ gedruckt werden. Im Gesamtlieferschein (Ausdruck aus der Maske Kundenlieferscheine) kann im Druckdialog gewählt werden, ob die Proformapositionen mit gedruckt werden sollen. Im Ausdruck ist daraufhin sichtbar, aus wie viel Packstücken eine Lieferscheinposition besteht und wann jedes Packstück mit welchem Lieferschein verschickt wurde.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BRLSP|Lieferscheinpositionen]]

FRMV BRLSPPACK

2011-01-21T13:07:56Z

SYN20: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kde.Lief.Pos. – Packliste == Packstücke einer Lieferscheinposition __NOTOC__ Datei:BRLSPPACK.jpg == Hauptbereich == Die Packstücke, …“

__NOTITLE__
== Kde.Lief.Pos. – Packliste ==

Packstücke einer Lieferscheinposition

__NOTOC__

[[Datei:BRLSPPACK.jpg]]

== Hauptbereich ==

Die Packstücke, aus denen eine Lieferscheinposition besteht, können in dieser Maske hinterlegt oder über eine definierte Excelliste (per Utility) importiert werden. Die zugehörige Packliste, über die Packstücke aller Lieferscheinpositionen hinweg, kann aus dem Lieferschein gedruckt werden.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BRLSP|Lieferscheinposition]]

FRMV BRLSPT

2011-01-21T12:49:23Z

SYN20: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ == Kde.Lief.Pos. – Text == Informationen auf dem Lieferschein __NOTOC__  == Hauptbereich == Im Textfel…“

__NOTITLE__
== Kde.Lief.Pos. – Text ==

Informationen auf dem Lieferschein

__NOTOC__



== Hauptbereich ==

Im Textfeld kann ein freier Text verfasst werden, der lieferscheinspezifische Informationen enthält. Dieser wird beim Druck nach jeder entsprechenden Lieferscheinposition als Endtext angedruckt.

== Siehe auch ==

[[FRMV BRLSPT|Kde.Lief. - Positionen]]

FRMV BRLSPST

2011-01-21T12:46:25Z

SYN20:

__NOTITLE__
== Kde.Lief.Pos. - Unterpositionen ==
Unterposition im Lieferschein

__NOTOC__

[[Datei:FRMV_BRLSPST.jpg]]

== Hauptbereich ==

Wenn es erforderlich ist, eine Lieferscheinposition nochmals zu unterteilen, können die Unterpositionen hier angegeben werden.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Positionen]]